有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
JA海外債券ファンド(隔月分配型)
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 120,415,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,206,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 123,727,795 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,715 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,816,840,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,734,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,741,105,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,771,626,205 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 27,676 | 円 |
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