有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
JA海外債券ファンド(隔月分配型)
| (平成27年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 132,814,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,562,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 127,960,685 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,360 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成27年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,669,765,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,070,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,634,695,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,827,944,597 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,756 | 円 |
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