有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
JA海外債券ファンド(隔月分配型)
| (2019年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 98,409,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,240,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 102,865,581 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,550 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,159,931,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,928,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,119,002,717 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,595,162,597 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,989 | 円 |
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