有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
JA海外債券ファンド(隔月分配型)
| (平成29年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 113,685,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 670,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,015,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 113,466,530 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,960 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成29年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,334,610,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,007,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,199,602,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,598,646,246 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,096 | 円 |
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