有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
JA海外債券ファンド(隔月分配型)
| (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 97,463,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,747 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,288,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 98,447,250 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,882 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,947,585,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,708,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,914,877,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,067,295,156 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 31,175 | 円 |
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