有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(平成26年6月30日現在)
(参考)
| Ⅰ 資産総額 | 176,241,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 307,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,934,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,228,763 | 口 |
| Ⅴ 1万口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,655 | 円 |
(参考)
| Ⅰ 資産総額 | 19,715,936,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 836,571,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,879,364,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,300,879,608 | 口 |
| Ⅴ 1万口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 25,859 | 円 |
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