有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
JA海外債券ファンド(隔月分配型)
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 97,785,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,609,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,300,688 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,032 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,421,461,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,243,699,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,177,762,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,217,063,577 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 32,455 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
