有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
JA海外債券ファンド(隔月分配型)
| (2022年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 97,683,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,519 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,506,498 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 96,482,718 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,106 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,313,999,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,903,269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,151,096,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,085,265,468 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 33,115 | 円 |
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