有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
JA海外債券ファンド(隔月分配型)
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 99,432,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,580 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,255,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,649,155 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,861 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,630,615,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,018,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,563,597,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,369,393,388 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 30,715 | 円 |
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