剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,084,412	333,111
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△21,420,458	△6,412,368
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,371,390	577,531
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,371,390	574,225
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,306
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,099	27,315
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,099	27,315
分配金	1,126,338	1,023,641
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,412,368	7,956,079

2015/02/10 15:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△20,700
別途積立金の積立			―

2015/02/10 15:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第22期中間会計期間(平成26年9月30日)
資本金		3,420,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000
資本剰余金計		1,500,000
利益剰余金
利益準備金		74,040
その他利益剰余金		6,335,035
別途積立金		5,805,000
繰越利益剰余金		530,035
利益剰余金計		6,409,075

(2)中間損益計算書

2015/02/10 15:09

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	平成26年 5月12日現在	平成26年11月10日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	7,301,888,682	7,080,473,143
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,538,160,100	13,057,613,640

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/10 15:09