JA海外債券ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 179,236,671 | 164,971,573 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 179,236,671 | 164,971,573 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 177,573,641 | 164,161,757 |
| 未収入金 | 1,663,030 | 809,816 |
| 流動資産計 | 179,236,671 | 164,971,573 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,428,111 | 1,490,505 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 366,441 | 311,049 |
| 未払解約金 | 1,663,030 | 809,816 |
| 未払受託者報酬 | 16,571 | 15,363 |
| 未払委託者報酬 | 381,102 | 353,371 |
| その他未払費用 | 967 | 906 |
| 流動負債計 | 2,428,111 | 1,490,505 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 176,808,560 | 163,481,068 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,220,928 | 155,524,989 |
| 元本等合計 | 176,808,560 | 163,481,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,412,368 | 7,956,079 |
| （分配準備積立金） | 2,394,121 | 12,909,584 |
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