JA海外債券ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 744 |
| 親投資信託受益証券 | 164,161,757 | 149,811,724 |
| 未収入金 | 809,816 | － |
| 流動資産計 | 164,971,573 | 149,812,468 |
| 資産の部合計 | 164,971,573 | 149,812,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 311,049 | 281,101 |
| 未払解約金 | 809,816 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,363 | 13,769 |
| 未払委託者報酬 | 353,371 | 316,644 |
| その他未払費用 | 906 | 810 |
| 流動負債計 | 1,490,505 | 612,324 |
| 負債の部合計 | 1,490,505 | 612,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,524,989 | 140,550,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,956,079 | 8,649,266 |
| （分配準備積立金） | 12,909,584 | 15,651,028 |
| 元本等合計 | 163,481,068 | 149,200,144 |
| 純資産の部合計 | 163,481,068 | 149,200,144 |
| 負債・純資産合計 | 164,971,573 | 149,812,468 |
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