JA海外債券ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月12日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 202,310,503 | 179,236,671 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 202,310,503 | 179,236,671 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 201,442,728 | 177,573,641 |
| 未収入金 | 867,775 | 1,663,030 |
| 流動資産計 | 202,310,503 | 179,236,671 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 2,108,603 | 2,428,111 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 443,244 | 366,441 |
| 未払解約金 | 1,223,807 | 1,663,030 |
| 未払受託者報酬 | 18,356 | 16,571 |
| 未払委託者報酬 | 422,123 | 381,102 |
| その他未払費用 | 1,073 | 967 |
| 流動負債計 | 2,108,603 | 2,428,111 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 200,201,900 | 176,808,560 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 221,622,358 | 183,220,928 |
| 元本等合計 | 200,201,900 | 176,808,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,420,458 | -6,412,368 |
| （分配準備積立金） | 2,191,003 | 2,394,121 |
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