JA海外債券ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,424 | － |
| 親投資信託受益証券 | 239,607,747 | 201,442,728 |
| 未収入金 | 507,461 | 867,775 |
| 流動資産合計 | 240,117,632 | 202,310,503 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 240,117,632 | 202,310,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 506,713 | 443,244 |
| 未払解約金 | 347,302 | 1,223,807 |
| 未払受託者報酬 | 20,280 | 18,356 |
| 未払委託者報酬 | 466,432 | 422,123 |
| その他未払費用 | 1,198 | 1,073 |
| 流動負債合計 | 1,341,925 | 2,108,603 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,341,925 | 2,108,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,356,614 | 221,622,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,580,907 | -21,420,458 |
| （分配準備積立金） | 2,168,829 | 2,191,003 |
| 元本等合計 | 238,775,707 | 200,201,900 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 238,775,707 | 200,201,900 |
| 負債純資産合計 | 240,117,632 | 202,310,503 |
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