剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	333,111	212,068
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,412,368	7,956,079
剰余金増加額又は欠損金減少額	577,531	81,630
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	574,225	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,306	81,630
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,315	993,064
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	993,064
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,315	-
分配金	1,023,641	864,806
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,956,079	8,649,266

2015/08/11 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△20,700
別途積立金の積立			―

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/08/11 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/11 9:06

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	平成26年11月10日現在	平成27年 5月11日現在
元本	7,080,473,143	6,969,433,881
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,057,613,640	13,284,627,684

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/11 9:06