剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,683	△6,992
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△514,118	829,688
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,500	20,220
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,704	19,851
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	796	369
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,265
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	250
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,015
分配金	584,484	580,862
期末剰余金又は期末欠損金(△)	829,688	△1,700,675

2022/08/10 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/08/10 9:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	2021年11月10日現在	2022年 5月10日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	6,221,213,523	6,085,094,364
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,041,455,847	13,466,114,905

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/08/10 9:08