JA海外債券ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 230,075 | 230,075 |
| 親投資信託受益証券 | 98,209,995 | 94,978,969 |
| 流動資産計 | 98,440,070 | 95,209,044 |
| 資産の部合計 | 98,440,070 | 95,209,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,401 | 193,011 |
| 未払受託者報酬 | 8,939 | 8,768 |
| 未払委託者報酬 | 205,635 | 201,614 |
| その他未払費用 | 508 | 503 |
| 流動負債計 | 409,483 | 403,896 |
| 負債の部合計 | 409,483 | 403,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,200,899 | 96,505,823 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 829,688 | -1,700,675 |
| （分配準備積立金） | 9,427,706 | 8,883,561 |
| 元本等合計 | 98,030,587 | 94,805,148 |
| 純資産の部合計 | 98,030,587 | 94,805,148 |
| 負債・純資産合計 | 98,440,070 | 95,209,044 |
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