JA海外債券ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/11-2022/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 230,075 | 209,199 |
| 親投資信託受益証券 | 94,978,969 | 96,922,199 |
| 流動資産計 | 95,209,044 | 97,131,398 |
| 資産の部合計 | 95,209,044 | 97,131,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 193,011 | 193,799 |
| 未払受託者報酬 | 8,768 | 8,608 |
| 未払委託者報酬 | 201,614 | 198,019 |
| その他未払費用 | 503 | 490 |
| 流動負債計 | 403,896 | 400,916 |
| 負債の部合計 | 403,896 | 400,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,505,823 | 96,899,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,700,675 | -169,362 |
| （分配準備積立金） | 8,883,561 | 8,791,654 |
| 元本等合計 | 94,805,148 | 96,730,482 |
| 純資産の部合計 | 94,805,148 | 96,730,482 |
| 負債・純資産合計 | 95,209,044 | 97,131,398 |
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