JA海外債券ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 230,076 | 230,075 |
| 親投資信託受益証券 | 96,969,123 | 98,209,995 |
| 流動資産計 | 97,199,199 | 98,440,070 |
| 資産の部合計 | 97,199,199 | 98,440,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,608 | 194,401 |
| 未払受託者報酬 | 8,907 | 8,939 |
| 未払委託者報酬 | 204,835 | 205,635 |
| その他未払費用 | 509 | 508 |
| 流動負債計 | 408,859 | 409,483 |
| 負債の部合計 | 408,859 | 409,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,304,458 | 97,200,899 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -514,118 | 829,688 |
| （分配準備積立金） | 9,815,410 | 9,427,706 |
| 元本等合計 | 96,790,340 | 98,030,587 |
| 純資産の部合計 | 96,790,340 | 98,030,587 |
| 負債・純資産合計 | 97,199,199 | 98,440,070 |
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