JA海外債券ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 624,274 | 230,076 |
| 親投資信託受益証券 | 97,111,917 | 96,969,123 |
| 流動資産計 | 97,736,191 | 97,199,199 |
| 資産の部合計 | 97,736,191 | 97,199,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 198,703 | 194,608 |
| 未払受託者報酬 | 8,982 | 8,907 |
| 未払委託者報酬 | 206,498 | 204,835 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 509 | 509 |
| 流動負債計 | 414,693 | 408,859 |
| 負債の部合計 | 414,693 | 408,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,351,832 | 97,304,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,030,334 | -514,118 |
| （分配準備積立金） | 10,222,483 | 9,815,410 |
| 元本等合計 | 97,321,498 | 96,790,340 |
| 純資産の部合計 | 97,321,498 | 96,790,340 |
| 負債・純資産合計 | 97,736,191 | 97,199,199 |
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