JA海外債券ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月10日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 624,371 | 624,274 |
| 親投資信託受益証券 | 96,180,920 | 97,111,917 |
| 流動資産計 | 96,805,291 | 97,736,191 |
| 資産の部合計 | 96,805,291 | 97,736,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 201,189 | 198,703 |
| 未払受託者報酬 | 9,083 | 8,982 |
| 未払委託者報酬 | 208,830 | 206,498 |
| その他未払費用 | 517 | 509 |
| 流動負債計 | 419,619 | 414,693 |
| 未払利息 | － | 1 |
| 負債の部合計 | 419,619 | 414,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,594,703 | 99,351,832 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,209,031 | -2,030,334 |
| （分配準備積立金） | 10,530,672 | 10,222,483 |
| 元本等合計 | 96,385,672 | 97,321,498 |
| 純資産の部合計 | 96,385,672 | 97,321,498 |
| 負債・純資産合計 | 96,805,291 | 97,736,191 |
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