剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,992	2,345
期首剰余金又は期首欠損金(△)	829,688	△1,700,675
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,220	4,980
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,851	2,854
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	369	2,126
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,265	963
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	250	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,015	963
分配金	580,862	580,246
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,700,675	△169,362

2023/02/10 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第30期中間会計期間(2022年9月30日)
資本金		1,466,400
利益剰余金
利益準備金		366,600
その他利益剰余金		14,385,656
別途積立金		8,538,121
繰越利益剰余金		5,847,535
利益剰余金計		14,752,256

(2)中間損益計算書

2023/02/10 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/02/10 9:05

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	2022年 5月10日現在	2022年11月10日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	6,085,094,364	6,013,413,853
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,466,114,905	13,869,164,377

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/02/10 9:05