ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月29日 | 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,601,754 | 2,462,032 |
| 投資信託受益証券 | 115,832,752 | 184,450,105 |
| 未収入金 | 119,539 | 8,934 |
| 未収利息 | 24 | 8 |
| 流動資産合計 | 117,554,069 | 186,921,079 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 117,554,069 | 186,921,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 513,786 | 590,405 |
| 未払受託者報酬 | 15,777 | 25,735 |
| 未払委託者報酬 | 336,478 | 548,864 |
| その他未払費用 | 992 | 1,653 |
| 流動負債合計 | 867,033 | 1,166,657 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 867,033 | 1,166,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,922,782 | 202,692,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,235,746 | -16,937,683 |
| （分配準備積立金） | － | 4,473 |
| 元本等合計 | 116,687,036 | 185,754,422 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 116,687,036 | 185,754,422 |
| 負債純資産合計 | 117,554,069 | 186,921,079 |
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