ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,462,032 | 3,099,768 |
| 投資信託受益証券 | 184,450,105 | 232,316,002 |
| 未収入金 | 8,934 | － |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産合計 | 186,921,079 | 235,415,778 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 186,921,079 | 235,415,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 590,405 | 420,865 |
| 未払受託者報酬 | 25,735 | 34,993 |
| 未払委託者報酬 | 548,864 | 746,503 |
| その他未払費用 | 1,653 | 2,271 |
| 流動負債合計 | 1,166,657 | 1,204,632 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,166,657 | 1,204,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,692,105 | 246,717,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,937,683 | -12,506,640 |
| （分配準備積立金） | 4,473 | 6,247,602 |
| 元本等合計 | 185,754,422 | 234,211,146 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 185,754,422 | 234,211,146 |
| 負債純資産合計 | 186,921,079 | 235,415,778 |
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