ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,725,973 | 3,536,206 |
| 投資信託受益証券 | 272,914,366 | 308,999,193 |
| 未収入金 | 83,223 | － |
| 未収利息 | 9 | 9 |
| 流動資産合計 | 276,723,571 | 312,535,408 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 276,723,571 | 312,535,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 144,592 | － |
| 未払解約金 | － | 41,186 |
| 未払受託者報酬 | 42,098 | 47,464 |
| 未払委託者報酬 | 898,038 | 1,012,417 |
| その他未払費用 | 2,745 | 3,106 |
| 流動負債合計 | 1,087,473 | 1,104,173 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,087,473 | 1,104,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 289,098,663 | 310,909,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,462,565 | 522,039 |
| （分配準備積立金） | 5,466,554 | 17,562,957 |
| 元本等合計 | 275,636,098 | 311,431,235 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 275,636,098 | 311,431,235 |
| 負債純資産合計 | 276,723,571 | 312,535,408 |
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