ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月29日 | 2013年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,988,789 | 14,715,060 |
| 投資信託受益証券 | 731,255,945 | 830,516,021 |
| 未収入金 | 1,729,317 | 3,350,392 |
| 未収利息 | 20 | 31 |
| 流動資産合計 | 740,974,071 | 848,581,504 |
| 資産合計 | 740,974,071 | 848,581,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 308,097 |
| 未払収益分配金 | － | 4,037,428 |
| 未払解約金 | 2,125,820 | 2,173,156 |
| 未払受託者報酬 | 113,720 | 134,129 |
| 未払委託者報酬 | 2,426,002 | 2,861,238 |
| その他未払費用 | 11,312 | 13,347 |
| 流動負債合計 | 4,676,854 | 9,527,395 |
| 負債合計 | 4,676,854 | 9,527,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 847,001,562 | 807,485,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -110,704,345 | 31,568,449 |
| （分配準備積立金） | 9,353,977 | 132,776,555 |
| 元本等合計 | 736,297,217 | 839,054,109 |
| 純資産合計 | 736,297,217 | 839,054,109 |
| 負債純資産合計 | 740,974,071 | 848,581,504 |
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