ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月29日 | 2014年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,773,791 | 11,312,456 |
| 投資信託受益証券 | 338,820,737 | 414,154,130 |
| 未収入金 | 285,599 | 188,799 |
| 未収利息 | 14 | 21 |
| 流動資産計 | 345,880,141 | 425,655,406 |
| 資産の部合計 | 345,880,141 | 425,655,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 524,088 |
| 未払収益分配金 | 3,136,754 | 6,423,213 |
| 未払受託者報酬 | 55,649 | 63,926 |
| 未払委託者報酬 | 1,186,955 | 1,363,700 |
| その他未払費用 | 3,653 | 4,196 |
| 流動負債計 | 4,383,011 | 8,379,123 |
| 負債の部合計 | 4,383,011 | 8,379,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,675,466 | 356,845,206 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,821,664 | 60,431,077 |
| （分配準備積立金） | 38,197,630 | 57,763,962 |
| 元本等合計 | 341,497,130 | 417,276,283 |
| 純資産の部合計 | 341,497,130 | 417,276,283 |
| 負債・純資産合計 | 345,880,141 | 425,655,406 |
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