ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月30日 至 2012年8月29日 | 自 2012年8月30日 至 2013年8月29日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,417 | 8,577 |
| 有価証券売買等損益 | 41,201,540 | 152,924,038 |
| その他収益 | 15,799 | 5,445 |
| 営業収益合計 | 41,225,756 | 152,938,060 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 221,844 | 256,237 |
| 委託者報酬 | 4,732,591 | 5,466,162 |
| その他費用 | 22,067 | 25,501 |
| 営業費用合計 | 4,976,502 | 5,747,900 |
| 営業利益 | 36,249,254 | 147,190,160 |
| 経常利益 | 36,249,254 | 147,190,160 |
| 当期純利益 | 36,249,254 | 147,190,160 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,991,046 | 18,058,585 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,969,973 | 21,655,331 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,969,973 | 21,655,331 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,661,913 | 4,476,684 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,661,913 | 4,476,684 |
| 分配金 | － | 4,037,428 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -110,704,345 | 31,568,449 |
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