ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月28日 | 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,312,456 | 6,612,027 |
| 投資信託受益証券 | 414,154,130 | 487,026,353 |
| 未収入金 | 188,799 | 1,683,278 |
| 未収利息 | 21 | 12 |
| 流動資産計 | 425,655,406 | 495,321,670 |
| 資産の部合計 | 425,655,406 | 495,321,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 524,088 | 1,677,557 |
| 未払収益分配金 | 6,423,213 | － |
| 未払解約金 | － | 837,351 |
| 未払受託者報酬 | 63,926 | 72,859 |
| 未払委託者報酬 | 1,363,700 | 1,554,257 |
| その他未払費用 | 4,196 | 4,801 |
| 流動負債計 | 8,379,123 | 4,146,825 |
| 負債の部合計 | 8,379,123 | 4,146,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 356,845,206 | 397,826,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,431,077 | 93,348,201 |
| （分配準備積立金） | 57,763,962 | 55,639,047 |
| 元本等合計 | 417,276,283 | 491,174,845 |
| 純資産の部合計 | 417,276,283 | 491,174,845 |
| 負債・純資産合計 | 425,655,406 | 495,321,670 |
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