ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月28日 | 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 2,334,054 |
| コール・ローン | 15,349,585 | 5,189,307 |
| 投資信託受益証券 | 520,716,968 | 547,240,128 |
| 未収入金 | － | 2,742,575 |
| 未収利息 | 28 | － |
| 流動資産計 | 536,066,581 | 557,506,064 |
| 資産の部合計 | 536,066,581 | 557,506,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,318,094 |
| 未払収益分配金 | 9,199,550 | － |
| 未払解約金 | － | 183,584 |
| 未払受託者報酬 | 84,363 | 88,340 |
| 未払委託者報酬 | 1,799,678 | 1,884,345 |
| その他未払費用 | 5,564 | 5,830 |
| 流動負債計 | 11,089,155 | 4,480,193 |
| 負債の部合計 | 11,089,155 | 4,480,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,073,852 | 470,153,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,903,574 | 82,872,147 |
| （分配準備積立金） | 61,722,045 | 58,003,583 |
| 元本等合計 | 524,977,426 | 553,025,871 |
| 純資産の部合計 | 524,977,426 | 553,025,871 |
| 負債・純資産合計 | 536,066,581 | 557,506,064 |
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