ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,080,626 | 11,200,612 |
| 投資信託受益証券 | 583,660,585 | 641,348,840 |
| 流動資産計 | 602,741,211 | 652,549,452 |
| 資産の部合計 | 602,741,211 | 652,549,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 417,073 |
| 未払収益分配金 | 10,645,377 | － |
| 未払解約金 | 79,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 93,508 | 101,868 |
| 未払委託者報酬 | 1,994,810 | 2,173,217 |
| 未払利息 | 26 | 13 |
| その他未払費用 | 6,180 | 6,736 |
| 流動負債計 | 12,818,901 | 2,698,907 |
| 負債の部合計 | 12,818,901 | 2,698,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,133,839 | 536,953,409 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,788,471 | 112,897,136 |
| （分配準備積立金） | 51,243,224 | 49,604,480 |
| 元本等合計 | 589,922,310 | 649,850,545 |
| 純資産の部合計 | 589,922,310 | 649,850,545 |
| 負債・純資産合計 | 602,741,211 | 652,549,452 |
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