ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月29日 | 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,346,124 | 12,816,125 |
| 投資信託受益証券 | 668,753,512 | 721,854,943 |
| 流動資産計 | 691,099,636 | 734,671,068 |
| 資産の部合計 | 691,099,636 | 734,671,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,086,152 | － |
| 未払金 | － | 2,825,497 |
| 未払解約金 | 208,848 | 76,337 |
| 未払受託者報酬 | 109,543 | 115,986 |
| 未払委託者報酬 | 2,336,770 | 2,474,333 |
| 未払利息 | 33 | 19 |
| その他未払費用 | 7,238 | 7,670 |
| 流動負債計 | 15,748,584 | 5,499,842 |
| 負債の部合計 | 15,748,584 | 5,499,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 556,857,565 | 587,500,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,493,487 | 141,670,820 |
| （分配準備積立金） | 56,770,809 | 54,544,699 |
| 元本等合計 | 675,351,052 | 729,171,226 |
| 純資産の部合計 | 675,351,052 | 729,171,226 |
| 負債・純資産合計 | 691,099,636 | 734,671,068 |
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