ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100の損益計算書

【提出】

2015年11月20日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年8月30日至 2014年8月29日	自 2014年8月30日至 2015年8月31日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	－	85,585
受取利息	3,997	4,613
有価証券売買等損益	35,256,558	21,485,298
その他収益	36	2,779
営業収益合計	35,260,591	21,578,275
営業費用
受託者報酬	120,669	158,530
委託者報酬	2,574,109	3,381,839
その他費用	7,926	10,452
営業費用合計	2,702,704	3,550,821
営業利益又は営業損失（△）	32,557,887	18,027,454
経常利益又は経常損失（△）	32,557,887	18,027,454
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	32,557,887	18,027,454
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,740,516	1,027,567
中間剰余金又は中間欠損金（△）	60,431,077	86,903,574
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,264,416	23,451,687
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,264,416	23,451,687
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,049,161	4,779,527
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,049,161	4,779,527
分配金	6,423,213	9,199,550