ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100の損益計算書

【提出】

2016年11月18日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年8月30日至 2015年8月31日	自 2015年9月1日至 2016年8月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	85,585	940,054
受取利息	4,613	2,443
有価証券売買等損益	21,485,298	10,012,904
その他収益	2,779	47,235
営業収益合計	21,578,275	11,002,636
営業費用
支払利息	－	1,749
受託者報酬	158,530	181,848
委託者報酬	3,381,839	3,879,155
その他費用	10,452	12,010
営業費用合計	3,550,821	4,074,762
営業利益又は営業損失（△）	18,027,454	6,927,874
経常利益又は経常損失（△）	18,027,454	6,927,874
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	18,027,454	6,927,874
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,027,567	-145,646
中間剰余金又は中間欠損金（△）	86,903,574	94,788,471
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,451,687	22,612,460
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,451,687	22,612,460
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,779,527	11,155,706
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,779,527	11,155,706
分配金	9,199,550	10,645,377