ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,349,585 | 19,080,626 |
| 投資信託受益証券 | 520,716,968 | 583,660,585 |
| 未収利息 | 28 | － |
| 流動資産計 | 536,066,581 | 602,741,211 |
| 資産の部合計 | 536,066,581 | 602,741,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,199,550 | 10,645,377 |
| 未払受託者報酬 | 84,363 | 93,508 |
| 未払解約金 | － | 79,000 |
| 未払委託者報酬 | 1,799,678 | 1,994,810 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 5,564 | 6,180 |
| 流動負債計 | 11,089,155 | 12,818,901 |
| 負債の部合計 | 11,089,155 | 12,818,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,073,852 | 495,133,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,903,574 | 94,788,471 |
| （分配準備積立金） | 61,722,045 | 51,243,224 |
| 元本等合計 | 524,977,426 | 589,922,310 |
| 純資産の部合計 | 524,977,426 | 589,922,310 |
| 負債・純資産合計 | 536,066,581 | 602,741,211 |
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