ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月29日 | 2018年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,346,124 | 24,523,399 |
| 投資信託受益証券 | 668,753,512 | 713,453,079 |
| 流動資産計 | 691,099,636 | 737,976,478 |
| 資産の部合計 | 691,099,636 | 737,976,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 219,438 |
| 未払収益分配金 | 13,086,152 | 13,424,726 |
| 未払解約金 | 208,848 | 270,984 |
| 未払受託者報酬 | 109,543 | 117,609 |
| 未払委託者報酬 | 2,336,770 | 2,508,953 |
| 未払利息 | 33 | 36 |
| その他未払費用 | 7,238 | 7,776 |
| 流動負債計 | 15,748,584 | 16,549,522 |
| 負債の部合計 | 15,748,584 | 16,549,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 556,857,565 | 596,654,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,493,487 | 124,772,453 |
| （分配準備積立金） | 56,770,809 | 47,488,795 |
| 元本等合計 | 675,351,052 | 721,426,956 |
| 純資産の部合計 | 675,351,052 | 721,426,956 |
| 負債・純資産合計 | 691,099,636 | 737,976,478 |
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