ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月29日 | 2019年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,523,399 | 27,149,763 |
| 投資信託受益証券 | 713,453,079 | 760,811,179 |
| 未収入金 | － | 2,324,707 |
| 流動資産計 | 737,976,478 | 790,285,649 |
| 資産の部合計 | 737,976,478 | 790,285,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 219,438 | － |
| 未払収益分配金 | 13,424,726 | 14,044,653 |
| 未払解約金 | 270,984 | 4,955,195 |
| 未払受託者報酬 | 117,609 | 124,836 |
| 未払委託者報酬 | 2,508,953 | 2,663,060 |
| 未払利息 | 36 | 38 |
| その他未払費用 | 7,776 | 8,262 |
| 流動負債計 | 16,549,522 | 21,796,044 |
| 負債の部合計 | 16,549,522 | 21,796,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 596,654,503 | 638,393,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,772,453 | 130,096,279 |
| （分配準備積立金） | 47,488,795 | 41,381,960 |
| 元本等合計 | 721,426,956 | 768,489,605 |
| 純資産の部合計 | 721,426,956 | 768,489,605 |
| 負債・純資産合計 | 737,976,478 | 790,285,649 |
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