ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月29日 | 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,149,763 | 24,804,805 |
| 投資信託受益証券 | 760,811,179 | 766,280,849 |
| 未収入金 | 2,324,707 | 573,321 |
| 流動資産計 | 790,285,649 | 791,658,975 |
| 資産の部合計 | 790,285,649 | 791,658,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,044,653 | 16,269,664 |
| 未払解約金 | 4,955,195 | － |
| 未払受託者報酬 | 124,836 | 126,679 |
| 未払委託者報酬 | 2,663,060 | 2,702,435 |
| 未払利息 | 38 | 36 |
| その他未払費用 | 8,262 | 8,383 |
| 流動負債計 | 21,796,044 | 19,107,197 |
| 負債の部合計 | 21,796,044 | 19,107,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 638,393,326 | 625,756,333 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,096,279 | 146,795,445 |
| （分配準備積立金） | 41,381,960 | 54,344,928 |
| 元本等合計 | 768,489,605 | 772,551,778 |
| 純資産の部合計 | 768,489,605 | 772,551,778 |
| 負債・純資産合計 | 790,285,649 | 791,658,975 |
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