ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100の損益計算書

【提出】

2019年11月22日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年8月30日至 2018年8月29日	自 2018年8月30日至 2019年8月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,909,422	3,337,221
有価証券売買等損益	13,625,676	13,025,291
その他収益	69,899	35,101
営業収益合計	15,604,997	16,397,613
営業費用
支払利息	6,170	7,649
受託者報酬	233,595	242,922
委託者報酬	4,983,286	5,182,165
その他費用	15,446	16,076
営業費用合計	5,238,497	5,448,812
営業利益又は営業損失（△）	10,366,500	10,948,801
経常利益又は経常損失（△）	10,366,500	10,948,801
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	10,366,500	10,948,801
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,174,109	-356,626
中間剰余金又は中間欠損金（△）	124,772,453	130,096,279
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,354,071	17,920,586
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,354,071	17,920,586
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,842,770	9,857,534
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,842,770	9,857,534
分配金	13,424,726	14,044,653