ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月29日 | 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,149,763 | 12,263,999 |
| 投資信託受益証券 | 760,811,179 | 775,802,759 |
| 未収入金 | 2,324,707 | － |
| 流動資産計 | 790,285,649 | 788,066,758 |
| 資産の部合計 | 790,285,649 | 788,066,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,044,653 | － |
| 未払解約金 | 4,955,195 | 264,433 |
| 未払受託者報酬 | 124,836 | 130,118 |
| 未払委託者報酬 | 2,663,060 | 2,775,843 |
| 未払利息 | 38 | 9 |
| その他未払費用 | 8,262 | 8,614 |
| 流動負債計 | 21,796,044 | 3,179,017 |
| 負債の部合計 | 21,796,044 | 3,179,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 638,393,326 | 640,108,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,096,279 | 144,779,380 |
| （分配準備積立金） | 41,381,960 | 38,784,779 |
| 元本等合計 | 768,489,605 | 784,887,741 |
| 純資産の部合計 | 768,489,605 | 784,887,741 |
| 負債・純資産合計 | 790,285,649 | 788,066,758 |
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