ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月31日 | 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,804,805 | 13,237,996 |
| 投資信託受益証券 | 766,280,849 | 808,907,975 |
| 未収入金 | 573,321 | － |
| 流動資産計 | 791,658,975 | 822,145,971 |
| 資産の部合計 | 791,658,975 | 822,145,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,269,664 | － |
| 未払解約金 | － | 1,672,764 |
| 未払受託者報酬 | 126,679 | 130,448 |
| 未払委託者報酬 | 2,702,435 | 2,782,840 |
| 未払利息 | 36 | 14 |
| その他未払費用 | 8,383 | 8,632 |
| 流動負債計 | 19,107,197 | 4,594,698 |
| 負債の部合計 | 19,107,197 | 4,594,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 625,756,333 | 634,035,115 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,795,445 | 183,516,158 |
| （分配準備積立金） | 54,344,928 | 51,416,487 |
| 元本等合計 | 772,551,778 | 817,551,273 |
| 純資産の部合計 | 772,551,778 | 817,551,273 |
| 負債・純資産合計 | 791,658,975 | 822,145,971 |
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