ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月30日 | 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,644,397 | 12,556,376 |
| 投資信託受益証券 | 826,943,522 | 800,716,788 |
| 流動資産計 | 858,587,919 | 813,273,164 |
| 資産の部合計 | 858,587,919 | 813,273,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,473,386 | － |
| 未払受託者報酬 | 137,692 | 139,440 |
| 未払解約金 | － | 204,105 |
| 未払委託者報酬 | 2,937,318 | 2,974,633 |
| 未払利息 | 30 | 4 |
| その他未払費用 | 9,122 | 9,236 |
| 流動負債計 | 23,557,548 | 3,327,418 |
| 負債の部合計 | 23,557,548 | 3,327,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 649,948,789 | 665,655,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,081,582 | 144,290,248 |
| （分配準備積立金） | 80,154,496 | 77,441,758 |
| 元本等合計 | 835,030,371 | 809,945,746 |
| 純資産の部合計 | 835,030,371 | 809,945,746 |
| 負債・純資産合計 | 858,587,919 | 813,273,164 |
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