ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,372,407 | 11,854,722 |
| 投資信託受益証券 | 769,591,043 | 773,239,102 |
| 流動資産計 | 791,963,450 | 785,093,824 |
| 資産の部合計 | 791,963,450 | 785,093,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,234,043 | － |
| 未払金 | － | 763,506 |
| 未払解約金 | － | 299,999 |
| 未払受託者報酬 | 129,931 | 127,485 |
| 未払委託者報酬 | 2,771,720 | 2,719,647 |
| 未払利息 | 21 | 3 |
| その他未払費用 | 8,603 | 8,439 |
| 流動負債計 | 13,144,318 | 3,919,079 |
| 負債の部合計 | 13,144,318 | 3,919,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 682,269,593 | 707,022,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,549,539 | 74,152,214 |
| （分配準備積立金） | 66,046,491 | 65,172,392 |
| 元本等合計 | 778,819,132 | 781,174,745 |
| 純資産の部合計 | 778,819,132 | 781,174,745 |
| 負債・純資産合計 | 791,963,450 | 785,093,824 |
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