ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月29日 | 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,706,980 | 9,099,640 |
| 投資信託受益証券 | 716,686,519 | 648,083,067 |
| 未収入金 | 1,900,196 | 510,937 |
| 未収利息 | 127 | 121 |
| 流動資産計 | 738,293,822 | 657,693,765 |
| 資産の部合計 | 738,293,822 | 657,693,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 387,621 |
| 未払収益分配金 | 10,619,954 | － |
| 未払解約金 | 193,678 | － |
| 未払受託者報酬 | 125,520 | 114,816 |
| 未払委託者報酬 | 2,677,607 | 2,449,393 |
| その他未払費用 | 8,316 | 7,600 |
| 流動負債計 | 13,625,075 | 2,959,430 |
| 負債の部合計 | 13,625,075 | 2,959,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 624,703,228 | 569,496,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,965,519 | 85,238,151 |
| （分配準備積立金） | 37,997,689 | 33,912,483 |
| 元本等合計 | 724,668,747 | 654,734,335 |
| 純資産の部合計 | 724,668,747 | 654,734,335 |
| 負債・純資産合計 | 738,293,822 | 657,693,765 |
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