ハッピーライフファンド・株25、ハッピーライフファンド・株50、ハッピーライフファンド・株100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月28日 | 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,833,675 | 9,412,489 |
| 投資信託受益証券 | 637,363,450 | 635,058,863 |
| 未収利息 | 252 | 190 |
| 流動資産計 | 656,197,377 | 644,471,542 |
| 資産の部合計 | 656,197,377 | 644,471,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,932,721 | － |
| 未払解約金 | 47,704 | － |
| 未払受託者報酬 | 106,708 | 105,138 |
| 未払委託者報酬 | 2,276,410 | 2,243,042 |
| その他未払費用 | 7,057 | 9,151 |
| 流動負債計 | 12,370,600 | 2,357,331 |
| 負債の部合計 | 12,370,600 | 2,357,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 551,817,886 | 521,043,896 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,008,891 | 121,070,315 |
| （分配準備積立金） | 25,296,792 | 23,418,827 |
| 元本等合計 | 643,826,777 | 642,114,211 |
| 純資産の部合計 | 643,826,777 | 642,114,211 |
| 負債・純資産合計 | 656,197,377 | 644,471,542 |
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