有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)

【提出】
2021/11/26 9:00
【資料】
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【項目】
58項目
②【分配の推移】
ハッピーライフファンド・株25

計算期間1口当たりの分配金
第6計算期間2011年 8月30日～2012年 8月29日0.0000円
第7計算期間2012年 8月30日～2013年 8月29日0.0100円
第8計算期間2013年 8月30日～2014年 8月29日0.0180円
第9計算期間2014年 8月30日～2015年 8月31日0.0210円
第10計算期間2015年 9月 1日～2016年 8月29日0.0215円
第11計算期間2016年 8月30日～2017年 8月29日0.0235円
第12計算期間2017年 8月30日～2018年 8月29日0.0225円
第13計算期間2018年 8月30日～2019年 8月29日0.0220円
第14計算期間2019年 8月30日～2020年 8月31日0.0260円
第15計算期間2020年 9月 1日～2021年 8月30日0.0315円


ハッピーライフファンド・株50

計算期間1口当たりの分配金
第6計算期間2011年 8月30日～2012年 8月29日0.0000円
第7計算期間2012年 8月30日～2013年 8月29日0.0050円
第8計算期間2013年 8月30日～2014年 8月29日0.0155円
第9計算期間2014年 8月30日～2015年 8月31日0.0215円
第10計算期間2015年 9月 1日～2016年 8月29日0.0190円
第11計算期間2016年 8月30日～2017年 8月29日0.0285円
第12計算期間2017年 8月30日～2018年 8月29日0.0305円
第13計算期間2018年 8月30日～2019年 8月29日0.0245円
第14計算期間2019年 8月30日～2020年 8月31日0.0325円
第15計算期間2020年 9月 1日～2021年 8月30日0.0460円


ハッピーライフファンド・株100

計算期間1口当たりの分配金
第6計算期間2011年 8月30日～2012年 8月29日0.0000円
第7計算期間2012年 8月30日～2013年 8月29日0.0000円
第8計算期間2013年 8月30日～2014年 8月29日0.0060円
第9計算期間2014年 8月30日～2015年 8月31日0.0160円
第10計算期間2015年 9月 1日～2016年 8月29日0.0095円
第11計算期間2016年 8月30日～2017年 8月29日0.0305円
第12計算期間2017年 8月30日～2018年 8月29日0.0400円
第13計算期間2018年 8月30日～2019年 8月29日0.0225円
第14計算期間2019年 8月30日～2020年 8月31日0.0365円
第15計算期間2020年 9月 1日～2021年 8月30日0.0660円

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