有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/30-2024/08/29)

【提出】
2024/11/22 9:04
【資料】
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【項目】
58項目
②【分配の推移】
ハッピーライフファンド・株25

計算期間1口当たりの分配金
第9計算期間2014年 8月30日～2015年 8月31日0.0210円
第10計算期間2015年 9月 1日～2016年 8月29日0.0215円
第11計算期間2016年 8月30日～2017年 8月29日0.0235円
第12計算期間2017年 8月30日～2018年 8月29日0.0225円
第13計算期間2018年 8月30日～2019年 8月29日0.0220円
第14計算期間2019年 8月30日～2020年 8月31日0.0260円
第15計算期間2020年 9月 1日～2021年 8月30日0.0315円
第16計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日0.0150円
第17計算期間2022年 8月30日～2023年 8月29日0.0120円
第18計算期間2023年 8月30日～2024年 8月29日0.0170円


ハッピーライフファンド・株50

計算期間1口当たりの分配金
第9計算期間2014年 8月30日～2015年 8月31日0.0215円
第10計算期間2015年 9月 1日～2016年 8月29日0.0190円
第11計算期間2016年 8月30日～2017年 8月29日0.0285円
第12計算期間2017年 8月30日～2018年 8月29日0.0305円
第13計算期間2018年 8月30日～2019年 8月29日0.0245円
第14計算期間2019年 8月30日～2020年 8月31日0.0325円
第15計算期間2020年 9月 1日～2021年 8月30日0.0460円
第16計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日0.0300円
第17計算期間2022年 8月30日～2023年 8月29日0.0315円
第18計算期間2023年 8月30日～2024年 8月29日0.0405円


ハッピーライフファンド・株100

計算期間1口当たりの分配金
第9計算期間2014年 8月30日～2015年 8月31日0.0160円
第10計算期間2015年 9月 1日～2016年 8月29日0.0095円
第11計算期間2016年 8月30日～2017年 8月29日0.0305円
第12計算期間2017年 8月30日～2018年 8月29日0.0400円
第13計算期間2018年 8月30日～2019年 8月29日0.0225円
第14計算期間2019年 8月30日～2020年 8月31日0.0365円
第15計算期間2020年 9月 1日～2021年 8月30日0.0660円
第16計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日0.0525円
第17計算期間2022年 8月30日～2023年 8月29日0.0635円
第18計算期間2023年 8月30日～2024年 8月29日0.0835円

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