有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)

(3)【信託報酬等】
「ハッピーライフファンド・株25」、「ハッピーライフファンド・株50」
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の72.36(税抜年10,000分の67)の率を乗じて得た額とします。また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<純資産総額>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
500億円以下の部分	年10,000分の29	年10,000分の35	年10,000分の3
500億円超の部分	年10,000分の30	年10,000分の35	年10,000分の2

「ハッピーライフファンド・株100」
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の88.56(税抜年10,000分の82)の率を乗じて得た額とします。また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<純資産総額>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
500億円以下の部分	年10,000分の29	年10,000分の50	年10,000分の3
500億円超の部分	年10,000分の30	年10,000分の50	年10,000分の2

各ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
投資顧問会社(NFR&T)が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、各ファンドの信託財産の平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、次の率を乗じて得た額とします。

平均純資産総額	率
1,000億円以下の部分	年10,000分の18
1,000億円超の部分	年10,000分の17

なお、この他に各ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)各ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬

指定投資信託証券の名称	信託報酬率(税抜・年率)
ノムラ・ジャパン・オープンF	0.865%
リサーチ・アクティブ・オープンF	0.645%以内
ストラテジック・バリュー・オープンF	0.60%
野村RAFI(R)日本株投信F	0.40%
JPMジャパン50・オープンF	0.81%
フィデリティ・ジャパン・オープンF	0.88%以内
アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F	0.55%
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F	0.575%
野村海外株式ファンドF	0.85%
ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF	0.825%
ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF	0.83%
シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF	0.75%
ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF	0.875%
東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF	0.80%
UBS海外株式ファンドF	0.93%
MFS欧州株ファンドF	0.75%
NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	0.80%
ノムラ海外債券ファンドF	0.37%
ノムラ-モンドリアン海外債券ファンドF	0.75%以内
ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF	0.45%
ノムラ日本債券オープンF	0.35%
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF	0.50%
LM・米国債券コア・プラスF	0.47%
アイエヌジー・欧州債券ファンドF	0.40%
メロン米国コア・プラス債券ファンドF	0.415%
ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド F	0.3675%以内+成功報酬

※国内籍投資信託の税込の信託報酬率については「(参考)指定投資信託証券について」の「管理報酬等」をご参照ください。
上記の信託報酬率は、平成26年11月21日現在のものであり、今後変更となる場合もあります。
国内籍投資信託の場合、上記の他、監査費用等の費用も別途かかります。また、外国籍投資信託の場合、ファンドによっては上記の他、受託会社、保管受託銀行、管理事務代行会社の報酬、設立費用、監査費用等の費用も別途かかる場合、報酬額等に年間の最低金額が定められている場合があります。
なお、いずれも申込手数料はかかりません。
ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。
なお、各ファンドの信託報酬に各ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬(成功報酬を除く)を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率(成功報酬を除く)について、NFR&Tが試算した概算値は以下の通りです。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、各ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。

ファンド	実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
ハッピーライフファンド・株25	1.25%±0.10%程度
ハッピーライフファンド・株50	1.35%±0.15%程度
ハッピーライフファンド・株100	1.70%±0.15%程度

*各ファンドが投資対象とする投資信託証券には、信託報酬に成功報酬制を採用しているものがあり、これらの投資信託証券については、運用実績により成功報酬額も負担することになります。成功報酬を含む信託報酬等の詳細は「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。
上記の実質的な信託報酬率の概算値は、平成26年11月21日現在のものであり、指定投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。