有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/30-2024/08/29)

(3)【信託報酬等】
「ハッピーライフファンド・株25」、「ハッピーライフファンド・株50」
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.737%(税抜年0.67%)の率を乗じて得た額とします。また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<純資産総額>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
500億円以下の部分	年0.29%	年0.35%	年0.03%
500億円超の部分	年0.30%	年0.35%	年0.02%

「ハッピーライフファンド・株100」
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.902%(税抜年0.82%)の率を乗じて得た額とします。また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<純資産総額>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
500億円以下の部分	年0.29%	年0.50%	年0.03%
500億円超の部分	年0.30%	年0.50%	年0.02%

各ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
この他に各ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
国内籍投資信託の場合、監査費用等の費用も別途かかります。また、外国籍投資信託の場合、ファンドによっては、受託会社、保管受託銀行、管理事務代行会社の報酬、設立費用、監査費用等の費用も別途かかる場合、報酬額等に年間の最低金額が定められている場合があります。
なお、いずれも申込手数料はかかりません。
ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。
なお、各ファンドの信託報酬に各ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について試算した概算値は以下の通りです。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、各ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。

ファンド	実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
ハッピーライフファンド・株25	1.20%±0.15%程度
ハッピーライフファンド・株50	1.30%±0.15%程度
ハッピーライフファンド・株100	1.65%±0.20%程度

*各ファンドが投資対象とする投資信託証券には、信託報酬に成功報酬制を採用しているものが含まれる場合があり、これらの投資信託証券については、運用実績により成功報酬額も負担することになります。
上記の実質的な信託報酬率の概算値は、2024年11月22日現在のものであり、指定投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等