野村ファンドラップオルタナティブGSグローバル・マーケット・ストラテジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 223,016 | 73,909 |
| コール・ローン | 106,629,052 | 195,480,148 |
| 特殊債券 | 1,689,864,542 | 659,390,548 |
| 親投資信託受益証券 | 1,724,165,046 | 865,510,169 |
| 派生商品評価勘定 | 5,169,000 | 14,892,000 |
| 未収利息 | 1,433 | 690 |
| その他未収収益 | － | 268,056 |
| 流動資産合計 | 3,526,052,089 | 1,735,615,520 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,526,052,089 | 1,735,615,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,308,600 | － |
| 未払解約金 | 6,660,755 | 6,106,386 |
| 未払受託者報酬 | 1,098,605 | 676,708 |
| 未払委託者報酬 | 10,436,653 | 6,428,692 |
| その他未払費用 | 1,045,803 | 644,171 |
| 流動負債合計 | 63,550,416 | 13,855,957 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 63,550,416 | 13,855,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,073,252,737 | 2,077,775,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -610,751,064 | -356,015,484 |
| （分配準備積立金） | 112,186,927 | 63,266,420 |
| 元本等合計 | 3,462,501,673 | 1,721,759,563 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,462,501,673 | 1,721,759,563 |
| 負債純資産合計 | 3,526,052,089 | 1,735,615,520 |
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